Treasury Management Assignment

Treasury Management

➢ I N T R O D U C T I O N
➢ B A S I C T R E A S U R Y F U N C T I O N
➢ C A S H H A N D L I G P R O C E D U R E
➢ O U T L I N E A N D G U I D E L I N E S A N D L E G I S L A T I O N I N R E L A T I O N T O
M A N A G E M E N T O F C A S H B A L A N C E S I N P U B L I C S E C T O R O R G A N I Z A T I O N
➢ E F F E C T O F E C O N O M I C A N D F I N A N C I A L E N V O I R M E N T O N
M A N A G E M E N T O F C A S H P L A C E S
Areas to be covered:

T R E A S U R Y F U N C T I O N S
T r e a s u r y f u n c t i o n e n s u r e st h a t t h e o r g a n i s a t i o n h a ss u f f i c i e n tc a p i t a l
t o f u n d i t s o p e r a t i o n sa n d p l a c ea n y e x c e s sm o n e yi n t ov i a b l e
i n v e s t m e n to p t i o n s .I t i n c l u d e s m a n a g i n g t h e c a s hf l o w , a r r a n g i n g
w o r k i n g c a p i t a l , a r r a n g i n gf u n d s f o r t h e l o w e s t p o s s i b l ec o s t ,
i d e n t i f y i n g t h e o p t i m u m c a s h b a l a n c e ,i n v e s t i n g s u r p l u sc a s h i n t h e
m o s t s e n s i b l em a n n e r .I t d e a l s w i t h h o w t o m a k e b e s t u s e o f t h e
a v a i l a b l e f u n d s t o m a x i m i s et h e o r g a n i s a t i o n ’ sw e a l t h . I f t h i s
f u n c t i o ni s n o t c a r r i e do u t e f f e c t i v e l yi t w i l l c a u s e l o s s e st o t h e
e n t i t ya n d m a y n e g a t e a l l t h e e f f o r t sm a d e b y t h e o r g a n i s a t i o nt o
m a k e p r o f i t .
R o l e sO f T h e T r e a s u r y F u n c t i o n :
1 .C o r p o r a t ef i n a n c e :T h e f i n a n c i a lo b j e c t i v eo f a c o m p a n y i s t o
m a x i m i s e i t sv a l u e t o i t ss h a r e h o l d e r s .
2 .L i a i s o nw i t hb a n k s :T h e t r e a s u r yd e p a r t m e n ti n t e r a c t sw i t h t h e
c o m p a n y ’ sb a n k e r sa n d e n s u r e st h a t t h e r e l a t i o n s h i p t h e c o m p a n y
h a s w i t h i t sb a n k e r si s f a v o r a b l e .
3 .C a s h m a n a g e m e n t :T h e o b j e c t i v e o ft h e t r e a s u r yd e p a r t m e n ti s t o
e n s u r e t h e c o m p a n y ' sf i n a n c i a ls t a b i l i t y a n d s o l v e n c y .